从赌场看概率学,体悟交易之道

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这听起来很矛盾:另1个多 人何如无需选则的概率后面 得到持续一致的结果?要想回答你类式 哪此的疑问,亲戚亲戚大伙要看看赌博行业。赌场公司会花而是钱,上亿的钱去装修宾馆,以吸引客人到赌场。肯能你去过拉斯维加斯,你就会明白我在说哪此。赌场公司和其它公司一样,必须 做就都前要合理地向董事会和股东说明亲戚大伙是何如分配资产的。亲戚大伙花了絮状钱装修宾馆和赌场,肯能它们产生的收入是随机的,让人缘何想?概率的似非而是:随机的结果,持续一致的收入这是另1个多 有趣的似非而是。利用一件随机的事件,赌场都前要日复一日,年复一年地赚到持续一致的利润。同时,大每种交易者相信市场行为的结果都在随机的,必须产生持续一致的利润。是都在持续一致的,不随机的结果能产生持续一致的收入,而随机的结果产生随机的,不持续一致的收入呢?赌场拥有者,有经验的赌徒和最优秀的交易者明白的道理,而典型的交易者不难 理解的是:肯能你的概率很大,且你交易的次数够多,必须 你有肯能产生持续一致的收入。最优秀的交易者把交易当作赌博,与赌场和专业赌徒的最好的法子一样。

概率为了思考概率,你前要创造三种思想型态或思维,它和市场概率的环境是一致的。概率的思维和以下五个事实一致。1. 任何事都在地处。2. 为了赚钱,你无需知道下一步会何如。3. 对于任何被定义为优势的变数,在赢和亏之间的分布都在随机的。4. 优势和比较高的概率是另1个多 意思。5. 任什么之前 刻,市场都在独特的。究竟哪此是概率,为哪此对成为持续一致成功交易者很关键?肯能你花点时间分析最后一句,让人注意到我把持续一致说成是概率的功能。

为了说明这点,请看看扑克牌的21 点。在21 点中,赌场的优势比玩家多4.5%,这是游戏规则决定的。这是因为 ,肯能次数够多(玩牌的数量),每个牌局赌博下来赌场的净利润是4.5%。你类式 平均4.5%的利润肯能考虑过了所有赚大钱并抛下的赢家(也考虑了所有的小赢家),所有亏钱抛下的输家,以及各人 。每天、每周、每月、每年,赌场都赚了所有赌资的4.5%左右。4.5%听起来必须 来太多,随后 让亲戚亲戚大伙算算。假若一年下来,玩21 点的总赌资是1 个亿。赌场的净利润是4400 万。赌场拥有者和专业赌徒都知道每个牌局概率都在一样。这是因为 每个牌局都在独特的,结果是随机的,和前后每个牌局都在一样。肯能你聚焦于每个牌局,结果是随机的,无法预测的,都在赢而是输。随后 总体而言,事实相反。

肯能赌了而是局,模式就老是出现了,会产生持续一致、可预测的、统计可靠的结果。这显得概率思考不难 。这前要两层矛盾的信念。第一层是微观的。在你类式 层次,让人 相信每个牌局是不选则的,是无法预测的。你知道不选则你类式 事实,肯能不同的牌局老是有絮状未知的变数在影响持续一致性。比如,你无法知道你的对手缘何打,肯能亲戚大伙都前要拿牌或不拿牌。所有影响持续一致性的变数是无法控制的,而是能提前知道,而是就是因为 每个牌局的结果是不选则的,随机的(统计结果而是相互独立的)。第二层是宏观的。

在你类式 层次,让人 相信而是牌局打下来,结果是选则的,都前要预测的。你类式 选则的程度取决于提前知道其中一方所占优势形成的固定系数。你类式 固定系数而是游戏规则。而是,即使你必须提前知道输赢情况汇报,你也能知道打了一定牌局随后 的相对选则的东西,有优势的人会赢的多,亏的少。选则的程度取决于优势的大小。在微观层次相信牌局是无法预测的,同时在宏观的层次相信牌局是都前要预测的,赌场和专业赌徒正是而是才实现了有效的成功。亲戚大伙相信每个牌局是独特的,而是亲戚大伙无需无谓地猜测每个牌局的结果。亲戚大伙肯能明白,并完整接受了你类式 事实,亲戚大伙真不知道下一步会何如。更重要的是,亲戚大伙不前要知道哪此,也能实现持续一致地赚钱。肯能亲戚大伙必须 必要知道下一步会何如,亲戚大伙无需对每一次肯能或掷色子有特定的感情的说说。

换句话说,亲戚大伙无需有不切实际的想,而是会为了自尊而证明买车人前要正确。结果是,聚焦于保持概率,认真地执行,而是亲戚大伙就无需犯大错误。亲戚大伙轻松是肯能亲戚大伙知道概率(亲戚大伙的优势)会买车人工作,亲戚大伙知道假若买车人的优势还在,假若牌局够多,亲戚大伙最终一定是赢家。最优秀的交易者使用同样的思想策略。和赌博一样,不但有好处,内在的策略都在一样。简单比较一下,就能清楚地说明这点。首先,交易者、赌徒和赌场都在在解决已知和未知的变数,哪此变数会影响交易或赌博的结果。赌博时,亲戚大伙知道变数而是游戏规则。交易时,已知的变数(每个交易者观点不同)是市场分析的结果。市场分析寻找市场大众的集体行为模式。亲戚亲戚大伙知道,在同样的情况汇报下,同样的交易者会一次又一次地进行同样的操作,结果是显而易见的。

同理,每天,每周,同样的群体会反复交涉,是因为 的行为模式也会不断重复。有几千种工具,比如趋势线、均线、振荡指标或反弹线,它们都都前要发现并确认哪此集体的行为模式。每个分析工具的参数不一样,定义的范围而是同。哪此参数和定义的范围而是交易者已知的市场变数。就像赌场的规则一样,它们而是交易者买车人的规则。对于交易者来说,哪此分析工具而是已知的变数,帮交易者增加成功的概率(优势),同理,赌场用买车人的概率成功。第二,亲戚亲戚大伙知道每个牌局都在而是未知的变数。在21 点中,未知的是洗牌的最好的法子和玩家何如拿牌。简单说而是何如掷色子。在轮盘赌中,未知的变数是转动轮盘的力量。所有哪此未知的变数影响每个赌局的结果,而是从统计的深度1来说,每个赌局的结果互不相干,而是输赢而是随机的。

交易者会把而是未知的变数看成是亲戚大伙的优势。交易时,未知变数肯能会是因为 其它交易者进场或出场。每个交易者都对市场的点位做了贡献,这是因为 ,不同的人对高低看法不同,是因为 了现在市场的集体行为模式。肯能模式是明显的,肯能变数定义的模式和某个交易者认为的优势一致,必须 都前要说市场给这位交易者提供了另1个多 买卖肯能,具体是买还是卖,要看你类式 交易者的定义何如。假若你类式 交易者抓住了肯能并建仓了。哪此因素会决定市场对他有利或不利?答案是:而是交易者的行为!当他建仓,并持有仓位时,而是交易者也在市场中。亲戚大伙会根据买车人对高低的认识做交易。任什么之前 刻,都在而是交易者给这位交易者制造优势,还有而是交易者会给他制造劣势。无法提前知道每买车人的行为,也真不知道亲戚大伙的行为对交易有哪此影响,而是每笔交易的结果是不选则的。

事实是,每笔交易都在收到别人交易的影响,是因为 所有交易的结果都在不选则的。肯能所有的交易都必须 选则的结果,必须 就和赌博类式,每笔交易都在相对独立的,即使用同样的已知变数来选则每笔的优势,结果也是不选则的。还有,肯能每笔交易的结果都在相对独立的,即使每笔交易对交易者来说是占优势的,每笔交易的输赢一定有另1个多 随机的分布。第三,赌场拥有者无需去预测或提前知道每个赌局的结果。不谈必须 做的超级难度,即使考虑了每个赌局的所有未知变数,而是一定能产生持续一致的结果。赌场拥有者肯能明白了,假若对亲戚大伙有利的概率不变,假若赌局的次数够多,亲戚大伙都在优势。